新能源汽車下鄉(xiāng)專項(xiàng)活動(dòng)年底繼續(xù)舉辦 關(guān)注相關(guān)概念股

10月14日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)王江平在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，年底將繼續(xù)舉辦新能源汽車下鄉(xiāng)專場(chǎng)活動(dòng)，同步推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)，新增一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)城市。

德邦證券表示，對(duì)于新能源汽車投資，建議關(guān)注各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭；深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)；鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的；受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭；產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力。

②中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)再次組織“反內(nèi)卷”座談會(huì) 關(guān)注成本優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)

10月14日，繼溫州閉門(mén)會(huì)后，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)再次組織召開(kāi)防止光伏行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，主題是化解出清過(guò)剩產(chǎn)能。從第一財(cái)經(jīng)記者獲悉的《關(guān)于召開(kāi)防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)的通知》邀請(qǐng)函文件來(lái)看，骨干光伏企業(yè)將共同研討有序化解供需失衡、出清過(guò)剩產(chǎn)能等相關(guān)措施。具體議程共三項(xiàng)，第一，商討關(guān)于“反內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)、反低于成本傾銷”等內(nèi)容的行業(yè)自律公約；第二，有序化解供需失衡、出清過(guò)剩產(chǎn)能等相關(guān)措施；第三，對(duì)引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展的其他建議。

太平洋證券表示，2024H2-2025H1行業(yè)格局有望實(shí)現(xiàn)明顯優(yōu)化，客戶結(jié)構(gòu)好、成本優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)有望在2025年率先沖出重圍。

③節(jié)后電煤需求偏弱 建議關(guān)注焦煤順周期交易機(jī)會(huì)

據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)，中國(guó)電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)（CECI）編制辦公室發(fā)布的《CECI指數(shù)分析周報(bào)》（2024年第37期）顯示，本期（2024.10.03-2024.10.11）CECI曹妃甸指數(shù)小幅下行。沿海指數(shù)高卡現(xiàn)貨成交價(jià)格止?jié)q小幅下降。進(jìn)口指數(shù)延續(xù)小幅下降。CECI采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)在連續(xù)四期處于擴(kuò)張區(qū)間后下降至收縮區(qū)間，分項(xiàng)指數(shù)中，供給和庫(kù)存分指數(shù)處于擴(kuò)張區(qū)間且環(huán)比上升，需求、價(jià)格和航運(yùn)分指數(shù)處于收縮區(qū)間且環(huán)比下降。

海通證券表示，政策暖風(fēng)頻出，市場(chǎng)信心邊際改善，煤炭板塊攻守兼?zhèn)洌ㄗh關(guān)注焦煤順周期交易機(jī)會(huì)。

④2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2% 關(guān)注高分紅、高股息標(biāo)的

世界鋼鐵協(xié)會(huì)今日發(fā)布最新版短期（2024-2025年）鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告（SRO）。該報(bào)告顯示，今年全球鋼鐵需求將進(jìn)一步下降0.9%至17.51億噸。連續(xù)三年下降后，2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2%，達(dá)到17.72億噸。

華福證券表示，目前增量政策正在路上，政策發(fā)力仍有空間，宏觀預(yù)期持續(xù)存在，政策持續(xù)加力的可能性較大。鋼鐵板塊跌幅大、破凈多且機(jī)構(gòu)持倉(cāng)低。關(guān)注能夠穿越周期、穩(wěn)定高分紅高股息、低估值且向上修復(fù)和壁壘高抗卷、布局增量項(xiàng)目或布局出海標(biāo)的。